AZ Quest Panorama Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
AZPE11 radar
record date 30/10/2026
Get AZPE11's next distribution by e-mail, with amount and payment date. No password, no recommendation.
The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 10,09
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 126,1 mi
Shares issued
12.500.000
Unitholders
1
Cash and liquid investments
R$ 10,2 mi
Cash / net assets
8,09%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 10,09 | — | — | R$ 126,1 mi | 1 |
| 08/2026 | R$ 10,09 | — | — | R$ 126,2 mi | 1 |
| 07/2026 | R$ 10,08 | — | — | R$ 126,0 mi | 1 |
| 06/2026 | R$ 9,97 | — | — | R$ 124,6 mi | 1 |
| 05/2026 | R$ 9,99 | — | — | R$ 124,8 mi | 1 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,13 |
| rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,12 |
| rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,09 |
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,14 |
| rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,14 |
| rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,15 |
| rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,12 |
| rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| R$ 10,02 |
| — |
| — |
| R$ 125,2 mi |
| 1 |
| 03/2026 | R$ 10,02 | — | — | R$ 125,2 mi | 1 |
| 02/2026 | R$ 9,98 | — | — | R$ 124,7 mi | 1 |
| 01/2026 | R$ 10,04 | — | — | R$ 125,5 mi | 1 |
| 12/2025 | R$ 10,02 | — | — | R$ 125,3 mi | 2 |
| 11/2025 | R$ 10,00 | — | — | R$ 125,1 mi | 1 |
| 10/2025 | R$ 10,03 | — | — | R$ 125,4 mi | 1 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 10,00 | — | — | R$ 125,0 mi | 1 |
| 08/2025 | R$ 10,00 | — | — | R$ 125,0 mi | 2 |
| 07/2025 | R$ 10,01 | — | — | R$ 125,1 mi | 2 |
| 06/2025 | R$ 9,96 | — | — | R$ 124,5 mi | 7 |
| 05/2025 | R$ 10,69 | — | — | R$ 133,6 mi | 7 |
| 04/2025 | R$ 10,52 | — | — | R$ 131,6 mi | 9 |
| 03/2025 | R$ 10,37 | — | — | R$ 129,7 mi | 2 |
| 02/2025 | R$ 10,24 | — | — | R$ 127,9 mi | 8 |
| 01/2025 | R$ 10,11 | — | — | R$ 126,4 mi | 7 |
| 12/2024 | R$ 9,98 | — | — | R$ 124,7 mi | 2 |
| 11/2024 | R$ 10,23 | — | — | R$ 98,5 mi | 12 |
| 10/2024 | R$ 10,15 | — | — | R$ 97,7 mi | 12 |
| 09/2024 | R$ 10,12 | — | — | R$ 70,2 mi | 7 |
| 08/2024 | R$ 10,08 | — | — | R$ 37,6 mi | 7 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,15 |
| rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,14 |