Citlog SUL de Minas Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
CLSM11 radar
record date 30/10/2026
Get CLSM11's next distribution by e-mail, with amount and payment date. No password, no recommendation.
The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 100,04
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 210,1 mi
Shares issued
2.100.000
Unitholders
1
Cash and liquid investments
R$ 3,2 mi
Cash / net assets
1,53%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 100,04 | — | — | R$ 210,1 mi | 1 |
| 08/2026 | R$ 99,72 | — | — | R$ 209,4 mi | 1 |
| 07/2026 | R$ 99,77 | — | — | R$ 209,5 mi | 1 |
| 06/2026 | R$ 99,74 | — | — | R$ 209,4 mi | 1 |
| 05/2026 | R$ 100,48 | — | — | R$ 211,0 mi | 1 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,06 |
| rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,87 |
| rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| R$ 100,60 |
| — |
| — |
| R$ 211,3 mi |
| 1 |
| 03/2026 | R$ 100,93 | — | — | R$ 212,0 mi | 1 |
| 02/2026 | R$ 100,72 | — | — | R$ 211,5 mi | 1 |
| 01/2026 | R$ 100,16 | — | — | R$ 210,3 mi | 1 |
| 12/2025 | R$ 99,63 | — | — | R$ 209,2 mi | 1 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,87 |
| rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,72 |
| rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,16 |