DEL Monte Ajax Fundo de Investimento Imobiliário - FII de Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
DLMT11 radar
last: Income of R$ 0,001 paid on 02/10/2026
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The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 0,78
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 10,3 mi
Shares issued
13.225.796
Unitholders
9
Cash and liquid investments
R$ 82,8 mil
Cash / net assets
0,80%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,78 | — | — | R$ 10,3 mi | 9 |
| 08/2026 | R$ 0,78 | — | — | R$ 10,3 mi | 9 |
| 07/2026 | R$ 0,78 | — | — | R$ 10,3 mi | 9 |
| 06/2026 | R$ 0,79 | — | — | R$ 10,4 mi | 9 |
| 05/2026 | R$ 0,50 | — | — | R$ 6,7 mi | 9 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 25/09/2026 | 02/10/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 07/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 05/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 07/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,00 |
| rendimento | 05/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,00 |
| rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,00 |
| rendimento | 05/09/2025 | 15/09/2025 |
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| R$ 0,51 |
| — |
| — |
| R$ 6,7 mi |
| 9 |
| 03/2026 | R$ 0,51 | — | — | R$ 6,7 mi | 9 |
| 02/2026 | R$ 0,51 | — | — | R$ 6,8 mi | 9 |
| 01/2026 | R$ 0,51 | — | — | R$ 6,8 mi | 9 |
| 12/2025 | R$ 0,52 | — | — | R$ 6,8 mi | 9 |
| 11/2025 | R$ 0,52 | — | — | R$ 6,9 mi | 9 |
| 10/2025 | R$ 0,52 | — | — | R$ 6,8 mi | 9 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 0,52 | — | — | R$ 6,8 mi | 9 |
| 08/2025 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,5 mi | 9 |
| 07/2025 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,4 mi | 9 |
| 06/2025 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,5 mi | 9 |
| 05/2025 | R$ 0,65 | — | — | R$ 8,6 mi | 9 |
| 04/2025 | R$ 0,65 | — | — | R$ 8,6 mi | 9 |
| 03/2025 | R$ 0,65 | — | — | R$ 8,6 mi | 9 |
| 02/2025 | R$ 0,62 | — | — | R$ 8,2 mi | 9 |
| 01/2025 | R$ 0,62 | — | — | R$ 8,2 mi | 9 |
| 12/2024 | R$ 0,63 | — | — | R$ 8,3 mi | 9 |
| 11/2024 | R$ 0,60 | — | — | R$ 8,0 mi | 9 |
| 10/2024 | R$ 0,60 | — | — | R$ 7,9 mi | 9 |
| 09/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,8 mi | 9 |
| 08/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,7 mi | 9 |
| 07/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,8 mi | 9 |
| 06/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,8 mi | 9 |
| 05/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,7 mi | 9 |
| 04/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,8 mi | 9 |
| 03/2024 | R$ 0,59 | — | — | R$ 7,8 mi | 9 |
| 02/2024 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,4 mi | 9 |
| 01/2024 | R$ 0,65 | — | — | R$ 8,6 mi | 9 |
| 12/2023 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,5 mi | 9 |
| 11/2023 | R$ 0,64 | — | — | R$ 8,5 mi | 9 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,00 |
| rendimento | 07/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,00 |