Fundo de Investimentos Imobiliário do Camprev Para Sustentabilidade Previdenciária do Município · Fundos Imobiliários
FIIC11 radar
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Fundamentals
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Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
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Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 0,00
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 50,0 mil
Shares issued
500.000.005.738
Unitholders
1
Cash and liquid investments
R$ 831,47
Cash / net assets
1,66%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 50,0 mil | 1 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 50,0 mil | 1 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 50,0 mil | 1 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 50,0 mil | 1 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 1 |
| 04/2026 |
The issuer's requests, as declared to CVM. Not an assessment of the offering.
Source: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, open data (ODbL). See the market's offerings in the last 12 months
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| R$ 0,00 |
| — |
| — |
| R$ -22,3 mil |
| 1 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 1 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 1 |
| 01/2026 | R$ 0,00 | — | — | R$ -16,3 mil | 1 |
| 12/2025 | -R$ 0,70 | — | — | R$ -4,0 mil | 1 |
| 11/2025 | -R$ 7,52 | — | — | R$ -15,8 mil | 1 |
| 10/2025 | R$ 13,77 | — | — | R$ 29,0 mil | 1 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 34,41 | — | — | R$ 22,5 mil | 1 |
| 08/2025 | R$ 116,76 | — | — | R$ 76,4 mil | 1 |
| 07/2025 | R$ 195,32 | — | — | R$ 127,7 mil | 1 |
| 06/2025 | R$ 270,52 | — | — | R$ 176,9 mil | 1 |
| 05/2025 | R$ 342,13 | — | — | R$ 223,8 mil | 1 |
| 04/2025 | -R$ 98,03 | — | — | R$ -34,7 mil | 1 |
| 03/2025 | R$ 30,51 | — | — | R$ 10,8 mil | 1 |
| 02/2025 | R$ 159,64 | — | — | R$ 56,5 mil | 1 |
| 01/2025 | R$ 519,67 | — | — | R$ 184,0 mil | 1 |
| 12/2024 | R$ 863,19 | — | — | R$ 305,6 mil | 1 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.