Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
IVCI11 radar
record date 30/10/2026
Get IVCI11's next distribution by e-mail, with amount and payment date. No password, no recommendation.
The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 99,99
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 50,0 mi
Shares issued
500.000
Unitholders
17
Cash and liquid investments
R$ 7,5 mi
Cash / net assets
14,92%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 99,99 | — | — | R$ 50,0 mi | 17 |
| 08/2026 | R$ 99,59 | — | — | R$ 49,8 mi | 17 |
| 07/2026 | R$ 99,26 | — | — | R$ 49,6 mi | 17 |
| 06/2026 | R$ 99,36 | — | — | R$ 49,7 mi | 16 |
| 05/2026 | R$ 99,89 | — | — | R$ 49,9 mi | 16 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 12/11/2026 | R$ 1,19 |
| rendimento | 30/09/2026 | 13/10/2026 | R$ 0,64 |
| rendimento | 31/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,70 |
| rendimento | 31/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 1,30 |
| rendimento | 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 2,23 |
| rendimento | 29/05/2026 | 11/06/2026 | R$ 0,80 |
| rendimento | 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 1,90 |
| rendimento | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,73 |
| rendimento | 27/02/2026 | 11/03/2026 |
The issuer's requests, as declared to CVM. Not an assessment of the offering.
Source: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, open data (ODbL). See the market's offerings in the last 12 months
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| R$ 99,70 |
| — |
| — |
| R$ 49,8 mi |
| 16 |
| 03/2026 | R$ 100,76 | — | — | R$ 50,4 mi | 16 |
| 02/2026 | R$ 100,45 | — | — | R$ 50,2 mi | 16 |
| 01/2026 | R$ 98,85 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| 12/2025 | R$ 98,85 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| 11/2025 | R$ 98,64 | — | — | R$ 49,3 mi | 16 |
| 10/2025 | R$ 98,74 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 98,85 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| 08/2025 | R$ 98,55 | — | — | R$ 49,3 mi | 16 |
| 07/2025 | R$ 97,99 | — | — | R$ 49,0 mi | 16 |
| 06/2025 | R$ 98,77 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| 05/2025 | R$ 99,22 | — | — | R$ 49,6 mi | 16 |
| 04/2025 | R$ 98,74 | — | — | R$ 49,4 mi | 16 |
| 03/2025 | R$ 98,75 | — | — | R$ 49,4 mi | 1 |
| 02/2025 | R$ 98,11 | — | — | R$ 49,1 mi | 16 |
| 01/2025 | R$ 97,63 | — | — | R$ 48,8 mi | 16 |
| 12/2024 | R$ 97,91 | — | — | R$ 49,0 mi | 16 |
| 11/2024 | R$ 99,27 | — | — | R$ 49,6 mi | 16 |
| 10/2024 | R$ 99,68 | — | — | R$ 49,8 mi | 16 |
| 09/2024 | R$ 101,79 | — | — | R$ 50,9 mi | 16 |
| 08/2024 | R$ 100,32 | — | — | R$ 50,2 mi | 16 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,67 |
| rendimento | 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 1,34 |
| rendimento | 30/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,82 |
| rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,83 |