Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
KNUQ15 radar
last: Income of R$ 1,20 paid on 11/09/2026
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The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 100,55
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/07/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 100,49 | — | — | R$ 2,5 bi | 55.235 |
| 08/2026 | R$ 100,49 | — | — | R$ 2,2 bi | 55.238 |
| 07/2026 | R$ 100,55 | — | — | R$ 2,2 bi | 55.379 |
| 06/2026 | R$ 101,23 | — | — | R$ 2,2 bi | 59.637 |
| 05/2026 | R$ 101,38 | — | — | R$ 2,2 bi | 54.995 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 31/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 1,20 |
| rendimento | 31/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 1,30 |
| rendimento | 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 1,15 |
| rendimento | 29/05/2026 | 11/06/2026 | R$ 1,17 |
| rendimento | 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 1,15 |
| rendimento | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 1,20 |
| rendimento | 27/02/2026 | 11/03/2026 | R$ 1,10 |
| rendimento | 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 1,30 |
| rendimento | 30/12/2025 | 13/01/2026 |
The issuer's requests, as declared to CVM. Not an assessment of the offering.
Source: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, open data (ODbL). See the market's offerings in the last 12 months
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| 04/2026 |
| R$ 101,32 |
| — |
| — |
| R$ 2,2 bi |
| 53.784 |
| 03/2026 | R$ 101,80 | — | — | R$ 2,2 bi | 52.777 |
| 02/2026 | R$ 101,54 | — | — | R$ 2,2 bi | 51.060 |
| 01/2026 | R$ 101,42 | — | — | R$ 2,2 bi | 49.101 |
| 12/2025 | R$ 101,33 | — | — | R$ 2,2 bi | 47.451 |
| 11/2025 | R$ 101,77 | — | — | R$ 2,2 bi | 43.555 |
| 10/2025 | R$ 101,67 | — | — | R$ 2,2 bi | 42.418 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 101,45 | — | — | R$ 2,2 bi | 41.290 |
| 08/2025 | R$ 101,38 | — | — | R$ 2,2 bi | 36.055 |
| 07/2025 | R$ 101,34 | — | — | R$ 1,6 bi | 35.822 |
| 06/2025 | R$ 101,26 | — | — | R$ 1,6 bi | 36.093 |
| 05/2025 | R$ 101,34 | — | — | R$ 1,6 bi | 36.918 |
| 04/2025 | R$ 101,28 | — | — | R$ 1,6 bi | 37.829 |
| 03/2025 | R$ 101,25 | — | — | R$ 1,6 bi | 37.542 |
| 02/2025 | R$ 101,25 | — | — | R$ 1,6 bi | 36.662 |
| 01/2025 | R$ 101,22 | — | — | R$ 1,5 bi | 33.673 |
| 12/2024 | R$ 101,16 | — | — | R$ 1,5 bi | 31.533 |
| 11/2024 | R$ 101,08 | — | — | R$ 1,5 bi | 27.806 |
| 10/2024 | R$ 101,04 | — | — | R$ 1,5 bi | 23.907 |
| 09/2024 | R$ 100,99 | — | — | R$ 1,5 bi | 20.177 |
| 08/2024 | R$ 100,97 | — | — | R$ 1,5 bi | 18.954 |
| 07/2024 | R$ 100,98 | — | — | R$ 1,5 bi | 18.885 |
| 06/2024 | R$ 100,91 | — | — | R$ 1,5 bi | 17.988 |
| 05/2024 | R$ 100,87 | — | — | R$ 896,6 mi | 9.056 |
| 04/2024 | R$ 100,87 | — | — | R$ 744,7 mi | 8.539 |
| 03/2024 | R$ 100,84 | — | — | R$ 744,5 mi | 8.040 |
| 02/2024 | R$ 100,88 | — | — | R$ 744,7 mi | 7.852 |
| 01/2024 | R$ 100,92 | — | — | R$ 745,0 mi | 7.793 |
| 12/2023 | R$ 100,94 | — | — | R$ 745,1 mi | 7.760 |
| 11/2023 | R$ 100,92 | — | — | R$ 745,1 mi | 7.676 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 1,35 |
| rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 1,15 |