Nova I - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
NVIF11 radar
record date 30/10/2026
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The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 389,38
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 131,4 mi
Shares issued
337.400
Unitholders
7
Cash and liquid investments
R$ 4,8 mi
Cash / net assets
3,62%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 389,38 | — | — | R$ 131,4 mi | 7 |
| 08/2026 | R$ 381,82 | — | — | R$ 128,8 mi | 7 |
| 07/2026 | R$ 373,98 | — | — | R$ 126,2 mi | 7 |
| 06/2026 | R$ 365,81 | — | — | R$ 123,4 mi | 7 |
| 05/2026 | R$ 360,29 | — | — | R$ 121,6 mi | 7 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 1,33 |
| rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,34 |
| rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,33 |
| rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,04 |
| rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| R$ 360,19 |
| — |
| — |
| R$ 121,5 mi |
| 7 |
| 03/2026 | R$ 354,91 | — | — | R$ 119,7 mi | 7 |
| 02/2026 | R$ 346,65 | — | — | R$ 117,0 mi | 7 |
| 01/2026 | R$ 340,98 | — | — | R$ 115,0 mi | 7 |
| 12/2025 | R$ 333,41 | — | — | R$ 112,5 mi | 7 |
| 11/2025 | R$ 321,71 | — | — | R$ 108,5 mi | 7 |
| 10/2025 | R$ 314,62 | — | — | R$ 106,2 mi | 7 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 309,24 | — | — | R$ 104,3 mi | 7 |
| 08/2025 | R$ 303,92 | — | — | R$ 102,5 mi | 7 |
| 07/2025 | R$ 298,66 | — | — | R$ 100,8 mi | 7 |
| 06/2025 | R$ 286,47 | — | — | R$ 96,7 mi | 7 |
| 05/2025 | R$ 278,48 | — | — | R$ 94,0 mi | 7 |
| 04/2025 | R$ 273,04 | — | — | R$ 92,1 mi | 7 |
| 03/2025 | R$ 265,77 | — | — | R$ 89,7 mi | 7 |
| 02/2025 | R$ 263,28 | — | — | R$ 88,8 mi | 7 |
| 01/2025 | R$ 258,37 | — | — | R$ 87,2 mi | 7 |
| 12/2024 | R$ 256,46 | — | — | R$ 86,5 mi | 7 |
| 11/2024 | R$ 259,81 | — | — | R$ 87,7 mi | 7 |
| 10/2024 | R$ 259,82 | — | — | R$ 87,7 mi | 7 |
| 09/2024 | R$ 257,02 | — | — | R$ 86,7 mi | 7 |
| 08/2024 | R$ 252,74 | — | — | R$ 85,3 mi | 7 |
| 07/2024 | R$ 249,21 | — | — | R$ 84,1 mi | 7 |
| 06/2024 | R$ 246,41 | — | — | R$ 83,1 mi | 7 |
| 05/2024 | R$ 243,68 | — | — | R$ 82,2 mi | 7 |
| 04/2024 | R$ 240,26 | — | — | R$ 81,1 mi | 7 |
| 03/2024 | R$ 232,83 | — | — | R$ 78,6 mi | 7 |
| 02/2024 | R$ 224,52 | — | — | R$ 75,8 mi | 7 |
| 01/2024 | R$ 218,88 | — | — | R$ 73,8 mi | 7 |
| 12/2023 | R$ 341,87 | — | — | R$ 115,3 mi | 7 |
| 11/2023 | R$ 382,17 | — | — | R$ 128,9 mi | 7 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,89 |
| rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,89 |
| rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,89 |