Vênus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
SALI11 radar
last: Income of R$ 0,90 paid on 22/10/2026
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The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 90,98
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 7,2 mi
Shares issued
79.565
Unitholders
2
Cash and liquid investments
R$ 443,1 mil
Cash / net assets
6,12%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 90,98 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 08/2026 | R$ 91,04 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 07/2026 | R$ 90,53 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 06/2026 | R$ 92,39 | — | — | R$ 7,4 mi | 2 |
| 05/2026 | R$ 95,21 | — | — | R$ 7,6 mi | 2 |
| 04/2026 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 15/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 15/09/2026 | 22/09/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 3,05 |
| rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 15/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 15/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 13/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,90 |
| rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
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| R$ 95,01 |
| — |
| — |
| R$ 7,6 mi |
| 2 |
| 03/2026 | R$ 94,74 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 02/2026 | R$ 94,45 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 01/2026 | R$ 94,19 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 12/2025 | R$ 94,70 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 11/2025 | R$ 94,27 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 10/2025 | R$ 94,11 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 94,19 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 08/2025 | R$ 94,26 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 07/2025 | R$ 94,16 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 06/2025 | R$ 94,54 | — | — | R$ 7,5 mi | 2 |
| 05/2025 | R$ 91,19 | — | — | R$ 7,3 mi | 2 |
| 04/2025 | R$ 91,35 | — | — | R$ 7,3 mi | 2 |
| 03/2025 | R$ 91,10 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 02/2025 | R$ 90,85 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 01/2025 | R$ 90,54 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 12/2024 | R$ 91,05 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 11/2024 | R$ 90,71 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 10/2024 | R$ 90,47 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 09/2024 | R$ 90,27 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 08/2024 | R$ 91,39 | — | — | R$ 7,3 mi | 2 |
| 07/2024 | R$ 90,49 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 06/2024 | R$ 91,05 | — | — | R$ 7,2 mi | 2 |
| 05/2024 | R$ 90,15 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 04/2024 | R$ 90,21 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 03/2024 | R$ 90,05 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 02/2024 | R$ 89,89 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 01/2024 | R$ 89,90 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 12/2023 | R$ 90,22 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
| 11/2023 | R$ 90,04 | — | — | R$ 7,2 mi | 1 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,90 |
| rendimento | 15/01/2026 | 22/01/2026 | R$ 1,70 |
| rendimento | 12/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,90 |
| rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,90 |