Tivio Opportunities Ipca - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
TVOI11 radar
last: Income of R$ 0,751 paid on 27/10/2026
Get TVOI11's next distribution by e-mail, with amount and payment date. No password, no recommendation.
The radar would have flagged:
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 104,82
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 01/09/2026 · P/B and BVPS: B3 quote and CVM monthly report · Yield: B3 distributions
Net assets
R$ 314,4 mi
Shares issued
3.000.000
Unitholders
1.911
Cash and liquid investments
R$ 79,7 mil
Cash / net assets
0,03%
Net assets, shares and unitholders: CVM monthly report for 09/2026. Cash = cash on hand + government and private bonds + fixed-income funds the fund reports holding for liquidity needs, in the balance sheet of the same report.
| Month | NAV/share | Price at month end | P/NAV | Net assets | Unitholders |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 104,82 | — | — | R$ 314,4 mi | 1.911 |
| 08/2026 | R$ 104,74 | — | — | R$ 314,2 mi | 1.911 |
| 07/2026 | R$ 104,62 | — | — | R$ 313,9 mi | 1.911 |
| 06/2026 | R$ 103,94 | — | — | R$ 311,8 mi | 1.912 |
| 05/2026 | R$ 103,20 | — | — | R$ 309,6 mi | 1.912 |
Income history
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| rendimento | 20/10/2026 | 27/10/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 19/08/2026 | 26/08/2026 | R$ 0,82 |
| rendimento | 17/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,70 |
| rendimento | 20/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,70 |
| rendimento | 20/04/2026 | 28/04/2026 | R$ 0,76 |
| rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,62 |
| rendimento | 20/02/2026 | 27/02/2026 |
The issuer's requests, as declared to CVM. Not an assessment of the offering.
Source: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, open data (ODbL). See the market's offerings in the last 12 months
We email you when the fund announces a distribution, with amount and payment date. Facts only, no recommendation. No password.
| 04/2026 |
| R$ 102,31 |
| — |
| — |
| R$ 306,9 mi |
| 1.912 |
| 03/2026 | R$ 101,70 | — | — | R$ 305,1 mi | 1.912 |
| 02/2026 | R$ 101,22 | — | — | R$ 303,7 mi | 1.912 |
| 01/2026 | R$ 101,01 | — | — | R$ 303,0 mi | 1.911 |
| 12/2025 | R$ 100,69 | — | — | R$ 302,1 mi | 1.911 |
| 11/2025 | R$ 100,25 | — | — | R$ 300,7 mi | 1 |
Fund's monthly report to the CVM, highest version of each period; price = last close available up to month end (up to 7 days before; B3). P/NAV left blank when either side is missing.
| R$ 0,72 |
| rendimento | 20/01/2026 | 27/01/2026 | R$ 0,58 |
| rendimento | 30/12/2025 | 20/01/2026 | R$ 0,18 |
| rendimento | 18/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,21 |