Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
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R$ 12.290,00
0,00% em 04/09/2026B3 · em 04/09/2026
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04/09/2026 · R$ 12.290,00
10/11/2025: R$ 10.974,00; 04/09/2026: R$ 12.290,00; mínima R$ 10.973,50, máxima R$ 12.290,00.
Indicadores de 01/09/2026. Mínima e máxima de 52 semanas são fechamentos oficiais, sem ajuste por rendimentos ou eventos do fundo.Ver gráfico completo
Fundamentos
1,30
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
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R$ 9.477,25
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
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Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 37,9 mi
Valor de mercado
R$ 49,2 mi
Cotas emitidas
4.000
Cotistas
103
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 2,9 mi
Caixa / patrimônio
7,68%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe. Valor de mercado = cotas desse informe × fechamento de 04/09/2026 (B3).
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 9.477,25 | — | — | R$ 37,9 mi | 103 |
| 08/2026 | R$ 9.488,03 | R$ 12.290,00 | 1,30 | R$ 38,0 mi | 98 |
| 07/2026 | R$ 9.500,98 | R$ 11.000,00 | 1,16 | R$ 38,0 mi | 95 |
| 06/2026 | R$ 9.515,04 | — | — | R$ 38,1 mi | 95 |
| 05/2026 | R$ 9.528,99 | — | — | R$ 38,1 mi | 95 |
| 04/2026 | R$ 9.551,51 | — | — | R$ 38,2 mi | 95 |
| 03/2026 | R$ 9.569,89 | — | — | R$ 38,3 mi | 95 |
| 02/2026 | R$ 9.585,74 | — | — | R$ 38,3 mi | 95 |
| 01/2026 | R$ 10.656,36 | R$ 10.974,00 | 1,03 | R$ 42,6 mi | 94 |
| 12/2025 | R$ 10.704,22 | — | — | R$ 42,8 mi | 89 |
| 11/2025 | R$ 9.711,93 | R$ 10.974,00 | 1,13 | R$ 38,8 mi | 89 |
| 10/2025 | R$ 9.698,59 | R$ 10.912,03 | 1,13 | R$ 38,8 mi | 77 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 9.698,85 | — | — | R$ 38,8 mi | 70 |
| 08/2025 | R$ 9.705,66 | — | — | R$ 38,8 mi | 68 |
| 07/2025 | R$ 9.713,52 | — | — | R$ 38,9 mi | 68 |
| 06/2025 | R$ 9.714,85 | — | — | R$ 38,9 mi | 68 |
| 05/2025 | R$ 9.721,57 | — | — | R$ 38,9 mi | 68 |
| 04/2025 | R$ 9.712,26 | — | — | R$ 38,8 mi | 68 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| 03/2025 | R$ 9.727,55 | — | — | R$ 38,9 mi | 68 |
| 02/2025 | R$ 9.744,54 | — | — | R$ 39,0 mi | 68 |
| 01/2025 | R$ 10.894,06 | R$ 10.888,00 | 1,00 | R$ 43,6 mi | 69 |
| 12/2024 | R$ 10.887,72 | — | — | R$ 32,0 mi | 68 |
| 11/2024 | R$ 9.554,82 | — | — | R$ 28,1 mi | 68 |
| 10/2024 | R$ 9.609,10 | R$ 10.942,00 | 1,14 | R$ 28,3 mi | 68 |
| 09/2024 | R$ 9.415,57 | — | — | R$ 27,7 mi | 68 |
| 08/2024 | R$ 9.590,75 | R$ 10.882,00 | 1,13 | R$ 28,2 mi | 68 |
| 07/2024 | R$ 9.713,09 | R$ 9.574,30 | 0,99 | R$ 28,6 mi | 67 |
| 06/2024 | R$ 9.574,30 | — | — | R$ 28,2 mi | 58 |
| 05/2024 | R$ 9.801,57 | — | — | R$ 28,8 mi | 58 |
| 04/2024 | R$ 9.841,49 | — | — | R$ 29,0 mi | 57 |
| 03/2024 | R$ 9.790,14 | — | — | R$ 23,5 mi | 56 |
| 02/2024 | R$ 9.873,00 | — | — | R$ 23,7 mi | 56 |
| 01/2024 | R$ 9.991,75 | — | — | R$ 24,0 mi | 56 |
| 12/2023 | R$ 9.980,12 | — | — | R$ 24,0 mi | 56 |
| 11/2023 | R$ 10.135,55 | — | — | R$ 24,3 mi | 56 |