Cenu - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
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Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 114,8 mi
Valor de mercado
R$ 114,0 mi
Cotas emitidas
1.139.780
Cotistas
27
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 2,5 mi
Caixa / patrimônio
2,15%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe. Valor de mercado = cotas desse informe × fechamento de 31/05/2024 (B3).
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 100,76 | — | — | R$ 114,8 mi | 27 |
| 08/2026 | R$ 100,48 | — | — | R$ 114,5 mi | 27 |
| 07/2026 | R$ 99,68 | — | — | R$ 113,6 mi | 27 |
| 06/2026 | R$ 99,51 | — | — | R$ 113,4 mi | 27 |
| 05/2026 | R$ 98,98 | — | — | R$ 112,8 mi | 27 |
| 04/2026 | R$ 99,22 | — | — | R$ 113,1 mi | 27 |
| 03/2026 | R$ 98,81 | — | — | R$ 112,6 mi | 27 |
| 02/2026 | R$ 98,98 | — | — | R$ 112,8 mi | 27 |
| 01/2026 | R$ 99,48 | — | — | R$ 113,4 mi | 27 |
| 12/2025 | R$ 98,94 | — | — | R$ 112,8 mi | 27 |
| 11/2025 | R$ 98,60 | — | — | R$ 112,4 mi | 27 |
| 10/2025 | R$ 98,63 | — | — | R$ 112,4 mi | 27 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 98,44 | — | — | R$ 112,2 mi | 27 |
| 08/2025 | R$ 98,32 | — | — | R$ 112,1 mi | 27 |
| 07/2025 | R$ 98,39 | — | — | R$ 112,1 mi | 27 |
| 06/2025 | R$ 98,24 | — | — | R$ 112,0 mi | 27 |
| 05/2025 | R$ 98,25 | — | — | R$ 112,0 mi | 27 |
| 04/2025 | R$ 98,38 | — | — | R$ 112,1 mi | 16 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| 03/2025 | R$ 98,18 | — | — | R$ 111,9 mi | 16 |
| 02/2025 | R$ 99,02 | — | — | R$ 112,9 mi | 27 |
| 01/2025 | R$ 99,41 | — | — | R$ 113,3 mi | 27 |
| 12/2024 | R$ 99,20 | — | — | R$ 113,1 mi | 27 |
| 11/2024 | R$ 98,56 | — | — | R$ 112,3 mi | 27 |
| 10/2024 | R$ 98,52 | — | — | R$ 112,3 mi | 27 |
| 09/2024 | R$ 98,38 | — | — | R$ 112,1 mi | 27 |
| 08/2024 | R$ 98,19 | — | — | R$ 111,9 mi | 16 |
| 07/2024 | R$ 97,95 | — | — | R$ 111,6 mi | 11 |
| 06/2024 | R$ 97,77 | — | — | R$ 111,4 mi | 11 |
| 05/2024 | R$ 97,57 | R$ 100,00 | 1,02 | R$ 111,2 mi | 13 |
| 04/2024 | R$ 97,42 | R$ 100,00 | 1,03 | R$ 111,0 mi | 4 |
| 03/2024 | R$ 97,29 | — | — | R$ 110,9 mi | 13 |
| 02/2024 | R$ 97,29 | — | — | R$ 110,9 mi | 13 |
| 01/2024 | R$ 97,25 | — | — | R$ 110,8 mi | 13 |
| 12/2023 | R$ 97,18 | — | — | R$ 110,8 mi | 13 |
| 11/2023 | R$ 94,07 | — | — | R$ 107,2 mi | 13 |