Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Último preço
R$ 103,41
▲ 3,85% em 26/05/2026B3 · em 26/05/2026
Rendimentos com data-com de 10/11/2025 a 10/11/2026, pagos ou já anunciados, divididos pelo fechamento oficial da cota.
| Data-com | Pagamento | Tipo | Situação | R$ por cota |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 18/08/2026 | Rendimento | pago | 0,52 |
| Soma ÷ fechamento de 26/05/2026 (R$ 103,41) | R$ 0,52 ÷ R$ 103,41 = 0,50% | |||
Radar de DVLT11
último: Rendimento de R$ 0,52 pago em 18/08/2026
Receba por e-mail o próximo rendimento de DVLT11, com valor e data de pagamento. Sem senha e sem recomendação.
O radar teria avisado:
DY pela régua do mercado, com a conta aberta mostrando cada rendimento. Ver os rendimentos
26/05/2026 · R$ 103,41
09/12/2025: R$ 99,58; 26/05/2026: R$ 103,41; mínima R$ 99,58, máxima R$ 103,41.
Indicadores de 01/09/2026. Mínima e máxima de 52 semanas são fechamentos oficiais, sem ajuste por rendimentos ou eventos do fundo.Ver gráfico completo
Fundamentos
1,00
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
0,50%
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 11/08/2026 | 18/08/2026 | R$ 0,52 |
Requerimentos do emissor, como declarados à CVM. Não é avaliação da oferta.
Fonte: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, dados abertos (ODbL). Ver as ofertas do mercado nos últimos 12 meses
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 53,0 mi
Valor de mercado
R$ 52,9 mi
Cotas emitidas
511.735
Cotistas
407
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 7,3 mi
Caixa / patrimônio
13,80%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe. Valor de mercado = cotas desse informe × fechamento de 26/05/2026 (B3).
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 103,64 | — | — | R$ 53,0 mi | 407 |
| 08/2026 | R$ 103,90 | — | — | R$ 53,2 mi | 383 |
| 07/2026 | R$ 103,79 | — | — | R$ 53,1 mi | 422 |
| 06/2026 | R$ 104,05 | — | — | R$ 42,4 mi | 211 |
| 05/2026 | R$ 103,47 | R$ 103,41 | 1,00 | R$ 42,2 mi | 403 |
| 04/2026 | R$ 103,34 | — | — | R$ 42,1 mi | 402 |
| 03/2026 | R$ 103,55 | — | — | R$ 42,2 mi | 208 |
| 02/2026 | R$ 104,07 | — | — | R$ 42,4 mi | 208 |
| 01/2026 | R$ 104,57 | — | — | R$ 32,5 mi | 208 |
| 12/2025 | R$ 99,65 | — | — | R$ 30,9 mi | 208 |
| 11/2025 | R$ 99,58 | — | — | R$ 30,9 mi | 208 |
| 10/2025 | R$ 99,39 | — | — | R$ 30,9 mi | 208 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 99,28 | — | — | R$ 30,8 mi | 208 |
| 08/2025 | R$ 99,31 | — | — | R$ 30,8 mi | 208 |
| 07/2025 | R$ 99,42 | — | — | R$ 30,9 mi | 198 |
| 06/2025 | R$ 99,44 | — | — | R$ 30,9 mi | 198 |
| 05/2025 | R$ 98,89 | — | — | R$ 28,6 mi | 194 |
| 04/2025 | R$ 96,71 | — | — | R$ 28,0 mi | 204 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| 03/2025 | R$ 95,24 | R$ 95,16 | 1,00 | R$ 23,5 mi | 202 |
| 02/2025 | R$ 96,45 | — | — | R$ 23,8 mi | 203 |
| 01/2025 | R$ 97,46 | R$ 97,46 | 1,00 | R$ 24,0 mi | 192 |
| 12/2024 | R$ 96,89 | — | — | R$ 23,9 mi | 190 |
| 11/2024 | R$ 98,59 | — | — | R$ 24,3 mi | 189 |
| 10/2024 | R$ 98,74 | — | — | R$ 24,4 mi | 190 |
| 09/2024 | R$ 98,80 | — | — | R$ 24,4 mi | 190 |
| 08/2024 | R$ 98,83 | — | — | R$ 24,4 mi | 11 |
| 07/2024 | R$ 98,90 | — | — | R$ 22,8 mi | 11 |
| 06/2024 | R$ 99,33 | — | — | R$ 17,8 mi | 11 |
| 05/2024 | R$ 99,46 | — | — | R$ 10,0 mi | 8 |