Itaú RBR Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
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Fundamentos
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Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
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Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 94,82
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 129,3 mi
Cotas emitidas
1.363.991
Cotistas
343
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 23,5 mi
Caixa / patrimônio
18,17%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe.
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 94,82 | — | — | R$ 129,3 mi | 343 |
| 08/2026 | R$ 182,31 | — | — | R$ 129,5 mi | 361 |
| 07/2026 | R$ 98,11 | — | — | R$ 69,7 mi | 343 |
| 06/2026 | R$ 98,38 | — | — | R$ 69,9 mi | 343 |
| 05/2026 | R$ 98,85 | — | — | R$ 70,2 mi | 343 |
| 04/2026 |
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
| R$ 99,29 |
| — |
| — |
| R$ 70,5 mi |
| 343 |
| 03/2026 | R$ 97,42 | — | — | R$ 17,3 mi | 344 |
| 02/2026 | R$ 99,07 | — | — | R$ 17,6 mi | 344 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.