LCP Special Opportunities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Radar de LSII11
último: Rendimento de R$ 0,227 pago em 14/07/2026
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O radar teria avisado:
Fundamentos
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 11,04
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 55,2 mi
Cotas emitidas
5.000.000
Cotistas
25
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 389,0 mil
Caixa / patrimônio
0,70%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe.
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 11,04 | — | — | R$ 55,2 mi | 25 |
| 08/2026 | R$ 10,92 | — | — | R$ 54,6 mi | 25 |
| 07/2026 | R$ 11,36 | — | — | R$ 54,4 mi | 24 |
| 06/2026 | R$ 11,03 | — | — | R$ 109,2 mi | 27 |
| 05/2026 | R$ 9,85 | — | — | R$ 97,5 mi | 27 |
| 04/2026 |
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,23 |
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
| R$ 9,84 |
| — |
| — |
| R$ 97,6 mi |
| 24 |
| 03/2026 | R$ 9,95 | — | — | R$ 49,0 mi | 24 |
| 02/2026 | R$ 9,89 | — | — | R$ 98,2 mi | 24 |
| 01/2026 | R$ 9,91 | — | — | R$ 98,4 mi | 24 |
| 12/2025 | R$ 9,98 | — | — | R$ 99,8 mi | 25 |
| 11/2025 | R$ 10,01 | — | — | R$ 50,0 mi | 24 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.