Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Último preço
R$ 1.095,00
0,00% em 15/08/2025B3 · em 15/08/2025
Rendimentos com data-com de 08/11/2025 a 08/11/2026, pagos ou já anunciados, divididos pelo fechamento oficial da cota.
| Data-com | Pagamento | Tipo | Situação | R$ por cota |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 24/08/2026 | Rendimento | pago | 86,40607409 |
| 16/01/2026 | 23/02/2026 | Rendimento | pago | 93,51504339 |
| Soma ÷ fechamento de 15/08/2025 (R$ 1.095,00) | R$ 179,92111748 ÷ R$ 1.095,00 = 16,43% | |||
Radar de OBAL11
último: Rendimento de R$ 86,41 pago em 24/08/2026
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Fundamentos
0,60
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
16,43%
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
R$ 1.825,80
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 16/07/2026 | 24/08/2026 | R$ 86,41 |
| rendimento | 16/01/2026 | 23/02/2026 | R$ 93,52 |
| rendimento | 05/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 81,96 |
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 257,9 mi
Valor de mercado
R$ 154,7 mi
Rendimentos pagos em 12 meses (por cota)
R$ 179,92
Cotas emitidas
141.279
Cotistas
108
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 55,6 mi
Caixa / patrimônio
21,54%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe. Valor de mercado = cotas desse informe × fechamento de 15/08/2025 (B3). Rendimentos em 12 meses = soma de 2 pagamentos já feitos, pela data de pagamento (B3).
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1.825,80 | — | — | R$ 257,9 mi | 108 |
| 08/2026 | R$ 1.807,15 | — | — | R$ 255,3 mi | 108 |
| 07/2026 | R$ 1.738,39 | — | — | R$ 245,6 mi | 108 |
| 06/2026 | R$ 1.616,88 | — | — | R$ 228,4 mi | 108 |
| 05/2026 | R$ 1.818,87 | — | — | R$ 257,0 mi | 108 |
| 04/2026 | R$ 1.770,08 | — | — | R$ 250,1 mi | 108 |
| 03/2026 | R$ 1.654,75 | — | — | R$ 233,8 mi | 108 |
| 02/2026 | R$ 1.454,86 | — | — | R$ 205,5 mi | 108 |
| 01/2026 | R$ 1.407,12 | — | — | R$ 198,8 mi | 108 |
| 12/2025 | R$ 1.367,93 | — | — | R$ 193,3 mi | 108 |
| 11/2025 | R$ 1.461,14 | — | — | R$ 206,4 mi | 108 |
| 10/2025 | R$ 1.428,16 | — | — | R$ 201,8 mi | 108 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 1.370,22 | — | — | R$ 193,6 mi | 108 |
| 08/2025 | R$ 1.301,20 | — | — | R$ 183,8 mi | 104 |
| 07/2025 | R$ 1.203,23 | — | — | R$ 170,0 mi | 108 |
| 06/2025 | R$ 1.150,60 | — | — | R$ 162,6 mi | 108 |
| 05/2025 | R$ 1.321,41 | — | — | R$ 186,7 mi | 108 |
| 04/2025 | R$ 1.227,36 | — | — | R$ 173,4 mi | 108 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| 03/2025 | R$ 1.203,97 | — | — | R$ 170,1 mi | 108 |
| 02/2025 | R$ 1.179,70 | — | — | R$ 166,7 mi | 108 |
| 01/2025 | R$ 1.144,11 | — | — | R$ 161,6 mi | 108 |
| 12/2024 | R$ 1.117,98 | — | — | R$ 157,9 mi | 108 |
| 11/2024 | R$ 1.152,95 | — | — | R$ 162,9 mi | 108 |
| 10/2024 | R$ 1.140,12 | — | — | R$ 161,1 mi | 108 |
| 09/2024 | R$ 1.131,53 | — | — | R$ 159,9 mi | 108 |
| 08/2024 | R$ 1.117,30 | — | — | R$ 157,9 mi | 108 |
| 07/2024 | R$ 1.097,35 | — | — | R$ 155,0 mi | 108 |
| 06/2024 | R$ 1.086,22 | — | — | R$ 153,5 mi | 108 |
| 05/2024 | R$ 1.120,34 | — | — | R$ 158,3 mi | 63 |
| 04/2024 | R$ 1.113,76 | — | — | R$ 157,4 mi | 60 |
| 03/2024 | R$ 1.096,98 | — | — | R$ 155,0 mi | 60 |
| 02/2024 | R$ 1.083,24 | — | — | R$ 153,0 mi | 60 |
| 01/2024 | R$ 1.058,77 | — | — | R$ 149,6 mi | 60 |
| 12/2023 | R$ 1.055,55 | — | — | R$ 149,1 mi | 60 |
| 11/2023 | R$ 1.057,74 | — | — | R$ 149,4 mi | 60 |