Tivio Opportunities Master Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Radar de TIOM11
último: Rendimento de R$ 0,748 pago em 09/11/2026
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O radar teria avisado:
Fundamentos
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 88,45
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 353,8 mi
Cotas emitidas
4.000.000
Cotistas
3
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 11,9 mi
Caixa / patrimônio
3,37%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe.
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 88,45 | — | — | R$ 353,8 mi | 3 |
| 08/2026 | R$ 88,24 | — | — | R$ 353,0 mi | 3 |
| 07/2026 | R$ 89,31 | — | — | R$ 357,3 mi | 3 |
| 06/2026 | R$ 91,30 | — | — | R$ 365,2 mi | 3 |
| 05/2026 | R$ 94,40 | — | — | R$ 377,6 mi | 3 |
| 04/2026 |
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 09/11/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 30/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,75 |
| rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,82 |
| rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,74 |
| rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,70 |
| rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,70 |
| rendimento | 31/03/2026 | 07/04/2026 | R$ 0,76 |
| rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
Requerimentos do emissor, como declarados à CVM. Não é avaliação da oferta.
Fonte: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, dados abertos (ODbL). Ver as ofertas do mercado nos últimos 12 meses
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
| R$ 98,36 |
| — |
| — |
| R$ 393,4 mi |
| 3 |
| 03/2026 | R$ 97,47 | — | — | R$ 389,9 mi | 3 |
| 02/2026 | R$ 99,65 | — | — | R$ 398,6 mi | 3 |
| 01/2026 | R$ 100,06 | — | — | R$ 400,2 mi | 546 |
| 12/2025 | R$ 98,41 | — | — | R$ 393,6 mi | 546 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| R$ 0,62 |
| rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,76 |