TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Último preço
R$ 7,52
▲ 0,40% em 06/11/2026B3 · em 06/11/2026
Rendimentos com data-com de 09/11/2025 a 09/11/2026, pagos ou já anunciados, divididos pelo fechamento oficial da cota.
| Data-com | Pagamento | Tipo | Situação | R$ por cota |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 16/11/2026 | Rendimento | a pagar | 0,11 |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | pago | 0,13 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | pago | 0,11 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | pago | 0,13 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | pago | 0,11 |
| Soma ÷ fechamento de 06/11/2026 (R$ 7,52) | R$ 1,36 ÷ R$ 7,52 = 18,09% | |||
Radar de TRXY11
data-com 30/10/2026
Receba por e-mail o próximo rendimento de TRXY11, com valor e data de pagamento. Sem senha e sem recomendação.
O radar teria avisado:
DY pela régua do mercado, com a conta aberta mostrando cada rendimento. Ver os rendimentos
06/11/2026 · R$ 7,52
10/11/2025: R$ 8,91; 06/11/2026: R$ 7,52; mínima R$ 7,32, máxima R$ 10,00. data-com: 30/10/2026, 30/09/2026, 31/08/2026, 31/07/2026, 30/06/2026, 29/05/2026, 30/04/2026, 31/03/2026, 27/02/2026, 30/01/2026, 30/12/2025, 28/11/2025
Fundamentos
0,92
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
18,09%
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,13 |
| rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
Requerimentos do emissor, como declarados à CVM. Não é avaliação da oferta.
Fonte: CVM, Ofertas de Distribuição, Resolução 160, dados abertos (ODbL). Ver as ofertas do mercado nos últimos 12 meses
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
Indicadores de 01/09/2026. Mínima e máxima de 52 semanas são fechamentos oficiais, sem ajuste por rendimentos ou eventos do fundo.Ver gráfico completo
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
24,4%
desvio-padrão dos retornos diários × √252 · 246 pregões · de 10/11/2025 a 06/11/2026 · fonte B3
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 290,5 mi
Valor de mercado
R$ 266,7 mi
Rendimentos pagos em 12 meses (por cota)
R$ 1,36
Cotas emitidas
35.467.014
Cotistas
4.328
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 33,7 mil
Caixa / patrimônio
0,01%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe. Valor de mercado = cotas desse informe × fechamento de 06/11/2026 (B3). Rendimentos em 12 meses = soma de 12 pagamentos já feitos, pela data de pagamento (B3).
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 8,19 | R$ 7,60 | 0,93 | R$ 290,5 mi | 4.328 |
| 08/2026 | R$ 8,37 | R$ 7,54 | 0,90 | R$ 296,7 mi | 3.996 |
| 07/2026 | R$ 8,68 | R$ 8,03 | 0,93 | R$ 307,7 mi | 3.781 |
| 06/2026 | R$ 8,73 | R$ 8,50 | 0,97 | R$ 309,7 mi | 3.214 |
| 05/2026 | R$ 8,67 | R$ 8,65 | 1,00 | R$ 307,6 mi | 2.714 |
| 04/2026 | R$ 8,88 | R$ 8,84 | 1,00 | R$ 315,0 mi | 2.391 |
| 03/2026 | R$ 8,91 | R$ 9,10 | 1,02 | R$ 316,1 mi | 2.139 |
| 02/2026 | R$ 9,15 | R$ 9,65 | 1,05 | R$ 146,2 mi | 1.438 |
| 01/2026 | R$ 9,37 | R$ 9,50 | 1,01 | R$ 149,6 mi | 1.173 |
| 12/2025 | R$ 9,22 | R$ 9,70 | 1,05 | R$ 147,3 mi | 997 |
| 11/2025 | R$ 9,32 | R$ 9,03 | 0,97 | R$ 148,8 mi | 921 |
| 10/2025 | R$ 9,19 | R$ 9,00 | 0,98 | R$ 146,8 mi | 834 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 9,22 | R$ 9,25 | 1,00 | R$ 147,2 mi | 754 |
| 08/2025 | R$ 8,76 | R$ 9,55 | 1,09 | R$ 31,6 mi | 676 |
| 07/2025 | R$ 9,21 | R$ 9,68 | 1,05 | R$ 33,2 mi | 653 |
| 06/2025 | R$ 9,36 | R$ 9,60 | 1,03 | R$ 33,8 mi | 627 |
| 05/2025 | R$ 9,31 | R$ 9,41 | 1,01 | R$ 33,6 mi | 620 |
| 04/2025 | R$ 9,29 | R$ 9,45 | 1,02 | R$ 33,5 mi | 587 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| R$ 0,11 |
| rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,11 |
| rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,13 |
| rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 |
| 03/2025 | R$ 9,28 | R$ 9,66 | 1,04 | R$ 33,5 mi | 517 |
| 02/2025 | R$ 9,27 | R$ 9,86 | 1,06 | R$ 33,5 mi | 465 |
| 01/2025 | R$ 9,30 | R$ 9,95 | 1,07 | R$ 33,6 mi | 414 |
| 12/2024 | R$ 9,49 | R$ 9,90 | 1,04 | R$ 34,2 mi | 298 |
| 11/2024 | R$ 9,89 | — | — | R$ 35,7 mi | 48 |